财务科岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是组织考核的依据。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编整理的财务科岗位职责，希望能够帮助到大家。

财务科岗位职责1

　　负责合资公司整体财务统筹管理。

　　组织合资公司年度预算的制定、分解落实、反馈、考核等工作;

　　统筹合资公司资金结算与运营、会计核算，及时报送各类管理报表及分析报告，为管理层提供决策依据。

　　负责合资公司重要经济合同及购销合同的.审查，并监督合同的执行，确保企业利益不受损害。

　　组织开展项目财务管理，参与项目概算、预算、核算和决算，及时监控和汇报项目风险，跟踪项目应收账款情况。

　　负责规划当地税负，合理把控税务风险。

　　负责部门团队建设及员工培养，制定财务内部相关指标，做好绩效考核管理;协调财务部与其它部门的关系。

　　积极领会集团财务政策，并贯彻执行。

　　完成上级领导交办的其他事宜。

财务科岗位职责2

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、公司每日收款到账核对维护;

　　3、日常报销管理，核对发票;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、、完成公司行政后勤工作

财务科岗位职责3

　　1、准确及时完成公司各项收入往来费用及其他相关财务科目核算工作。

　　2、负责各项费用支付单据的审核及账务处理。

　　3、负责纳税申报工商年检统计等申报工作。

　　4、负责工资发放社保计提工作。

　　5、负责公司内部管理报表的'编制工作。

　　6、负责公司固定资产的管理工作。

　　7、营业证食品证的申请。

　　8、完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责4

　　1、审核原始凭证的`合理合法性，负责费用类等凭证及全套报表的编制；

　　2、能准确核算收入费用及税金，分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　3、核对库存及应收应付账款，月末结转成本等；

　　4、审核费用报销，付款申请单并跟进支付情况。

财务科岗位职责5

　　1、日常财务核算、公司全盘账;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、负责各平台店铺的账目结算;

　　4、每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　5、完成上级领导交办的其他事项。 财务科长岗位职责4

　　岗位职责：

　　1、遵守国家财经制度，维护财经纪律，抵制不合理的'开支。

　　2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定，组织制定学校内部财务规章，并负责贯彻实施。

　　3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况，做好基层财务往来工作。

　　4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制，定期检查执行情况，向学校提出调整预算意见。

　　5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况，定期向主管领导汇报财务运行状况，负责各项经费的日常划拨和使用监督。

　　6、负责财务报表的审核及分析，根据资金周转现状，提出改进建议。

　　7、加强和改进学校财务管理工作，努力提高财务管理水平和管理效益。

　　8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务，及时整理归档。

　　9、完成领导交办的有关工作。

财务科岗位职责6

　　岗位职责：

　　1.负责计划财务科日常管理工作。

　　2.研究提出市粮食总量平衡、品种结构、年度收支计划和中长期规划意见与建议，安排重点用粮计划。

　　3.负责市粮食行业统计工作，承办粮食流通、加工、仓储等统计报表的.汇总上报工作。

　　4.配合有关部门管理地方粮食风险基金，做好粮食财务挂账的清理和消化工作。

　　5.组织协同有关部门做好粮食系统财务管理和职工住房资金使用与管理工作。

　　6.完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责7

　　一、贯彻落实党的安全生产方针，参与本公司安全生产管理制度的制定工作，使安全生产管理科学化、制度化、规范化。

　　二、参与研究制定安全技措计划和灾害预防处理规划，积极筹措资金，负责抓好安全专项资金的落实和使用，确保矿井安全技术措施等投入，改善生产环境，促进矿井安全生产。

　　三、经常深入现场，了解掌握公司安全生产情况。制止违章指挥和违章作业现象。

　　四、负责生产设备的质量工作，加强调研，把好大型设备的'进货渠道关，确保设备质量合格。

　　五、负责分管部门员工的安全教育工作，使员工牢固树立安全意识。

　　六、监督检查财务部门，保证安全所需资金，做到专款专用，对使用不当者，有权制止并予以纠正。

财务科岗位职责8

　　1，负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核

　　2，根据每天的收入及支出做出每月报表，做到帐实相符，及时编制每月资产负债表、利润表、现金流量表等报表的，月底/初出具财务报告；网上报税，

　　3，负责纳税申报、网上抄报税、增值税发票的开具、购买、认证和保管，、查看费用单进行审核、开具发票，OP申请的费用单确认无误进行付款

　　4，负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等往来账的核对及账务处理。‘

　　5，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

　　6，负责工资和提成的结算与发放、员工社保的办理及考勤管理

　　7，审核日常费用开支，负责现金、银行账；、资金预算、审核单据、申请付款；往来对账，费用报销以及催款付款工作；发票的申领以及开具；应收账款控制，确定是否给客户放单；与总部及分公司之间的往来结算；出具报表，上报经理；每月报税以及其他同税务机关往来工作；：运用FMS（后期）销账；开/购，编制凭证

　　8，负责每月发生的费用、收支核算保证公司资金的正常运转，对每月的`现金支出做出预算；催收应收账款、核对每月应收账款余额及收入等事务，以及供应商发票的追踪、记帐、付款安排及月末结帐，负责各合作商和客户的每月对账；利用FMS系统做应收应付表，对账单，制作业绩提成表，应收账款的催收工作，月底编制客户对账单，到账后在FMS系统里进行销账。

财务科岗位职责9

　　1、负责协助上级进行预决算分析

　　2、负责转帐凭证的制单，所有会计凭证的审核、记帐、结帐工作

　　3、负责发票管理工作，包括购买、检查、核销、扫描、抵扣等

　　4、负责税款的计算和缴纳

　　5、负责国税、地税报表报告的编制和上报工作

　　6、负责公司各种对内、对外报表的'编制和上报工作

　　制单会计主要岗位职责

　　1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

　　2.负责与二级账户对账。

　　3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

　　4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

　　5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

　　6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

　　制单会计岗位工作内容

　　1.负责编制和登记管理明细账、总账及会计凭证制度管理等工作，直接对会计主管及财务部经理负责。

　　2.负责与二级账户对账。

　　3.负责编制会计报表，并做到数字精确、账账相符。

　　4.负责每月向财务部经理汇报往来账户和欠款情况。

　　5.负责向企业有关领导及有关部门查询或提供会计资料。

　　6.负责企业会计报表审计汇总，并及时报送。

　　7.负责对企业的各种会计凭证、会计账薄、会计报表的定期收集，审查核对、整理立卷，并装订成册，编制目录，登记编号，妥善保管，按照规定办理销毁报批手续。

　　8.检查和督促会计和出纳人员按会计程序处理日常业务核算。

　　汽车制单会计岗位职责

　　1.遵守公司的规章制度，具有良好的职业素质和丰富的专业知识，爱岗敬业。热情服务、礼貌待人，保持着装统一及办公区域环境卫生。

　　2.严格遵守、执行国家财经法律法规和财务会计制度，做好会计基础工作，完善凭证、账簿和报表体系。

　　3.材料会计负责备件的入库、出库的财务核算工作，与五菱售后系统核对数据无误后，将备件库转来的单据交予制单会计做账。

　　4.材料会计负责整车入库、调拨及出库的财务核算工作，与业务核对后打出单据作为附件交予制单会计。

　　5.材料会计负责每月末对公司商品车进行监盘工作。负责公司备件日常盘库工作;并做好每半年、全年的备件库整体盘库工作。

　　6.材料会计负责配合行政部对公司的固定资产及实有资产进行监盘管理。

财务科岗位职责10

　　1、严格遵守执行国家财经纪律和学校财务制度。

　　2、贯彻勤俭办学方针，加强财务管理工作。

　　3、认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围和标准，合理使用资金。

　　4、按照国家会计制度规定，认真审查会计凭证，准确及时地做好记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作。做到手续完备，帐目清楚。

　　5、认真编制各种收、付款凭证，妥善保管各种会计凭证、帐薄、报表。

　　6、负责审核报销单据，做好记帐凭单编制及事业支出、往来等帐务的明细分类核算，做到余额与核对总帐一致，确保帐目数字准确，内容完整，帐表一致。

　　7、负责每月教职工工资及课时费的核算工作，做到核算准确，不出差错。

　　8、严格财务规定，坚决同一切侵害国家财产和利益的.行为作斗争，并及时向上级报告。

　　9、完成领导交办的其他工作。

财务科岗位职责11

　　一、负责组织贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和企业财务制度以及财经纪律，建立、健全财务管理的各项制度，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

　　二、负责做好资金管理，正确合理调度资金，提高资金使用效率，保证日常合理开支需要的供给。

　　三、负责与财政、税务、金融部门的联系，及时掌握国家出台的财政、税务等相关制度。

　　四、参与经济合同的审查和价格的制定，维护企业的利益。对经济合同、协议有权进行审查，对违反国家制度、有损企业利益的行为，有权拒绝执行。

　　五、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断地提高管理水平。

　　六、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计报表的编审工作，确保财务结算的正确、及时和真实，为上级提供可靠的经营管理资料。

　　七、加强对固定资产和流动资产的管理，定期组织对本矿固定资产和流动资产的清查、盘点。

　　八、负责本部门员工业务培训工作，使下属员工熟练掌握本岗位的`业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

　　九、定期组织所属部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律和财会制度，不断地提高员工的思想素质和业务工作能力。

　　十、积极配合其他部门开展的各项工作，并及时完成矿领导交给的其他工作。

财务科岗位职责12

　　1、负责公司的全面财务会计工作;

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

　　3、分析检查公司财务收支和预算的情况;

　　4、审核公司的`原始单据和办理日常会计业务;

　　5、编制公司的记账凭证，登记会计账簿;

　　6、编制公司的会计报表;

　　7、编制、核算每月工资、成本核算表、奖金发放表;

　　8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符;

　　9、不定期核查公司回款的催收;

　　10、承办总经理交办的其他工作。

财务科岗位职责13

　　协助财务部长建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;

　　主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的'正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整;

　　对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

　　与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系;

财务科岗位职责14

　　根据《会计法》、《会计基础工作规范》等法律、法规的要求，为明确岗位职责，建立科学的会计工作秩序，提高会计工作效率，特建立财会人员岗位责任制，结合本院实际，各岗位主要职责如下：

　　一、财会负责人岗位

　　1、主持财务科全盘工作。

　　2、设置会计岗位，制定岗位责任制，负责组织、监督、检查、指导财会人员贯彻落实岗位责任制，考核、评审财务人员工作实绩。

　　3、负责组织编制财务预算、决算、财务分析、资金使用计划、会计报表、制定财务管理制度和工作制度，参与医院经济决策，参与制订并组织实施经济管理制度及实施方案。

　　4、加强财务监督、检查，定期组织财务人员分析财务预算执行情况，定期不定期向领导汇报财务收支情况和财务成果。

　　5、协调处理内外部门的工作关系，做好本单位的财务管理。

　　6、参加医院的有关会议。

　　7、组织财务人员学习政治理论和财会专业知识，认真做好财会人员的政治思想工作。

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　二、出纳岗位

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、支凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、每日收缴门诊收费室、住院结帐处现金，负责复核住院病人费用报表、结算单及预收款凭证，核对各种票证的号码，防止漏号，错号，对于门诊收费人员少交多交现象要及时催办补交手续。

　　3、按时领发工资、奖金和其他各种补贴、津贴等，掌握开支标准，防止出现多发、少发、错发等不良现象。

　　4、遵守现金保管规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存额部分的现金及时存入银行。

　　5、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用注销手续。

　　6、按照规定管理好银行存款，逐月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　三、制单岗位

　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和往来关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

　　2、负责打印输出记帐凭证，同时做好数据备份工作。

　　3、月终编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

　　4、操作过程中发现的问题，应记录故障情况并及时向财务负责人汇报反应。

　　5、协助做好财务科其他工作。

　　四、记帐岗位

　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查帐薄，负责运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

　　2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符。同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

　　3、负责按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

　　4、对以前已记帐的个别调帐、错帐冲正等，经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

　　5、协助做好财务科其他工作。

　　五、稽核岗位

　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

　　2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

　　3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

　　4、对稽核中发现的较大违章违纪问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

　　5、负责院、科交办的其他工作。

　　六、报表编制岗位

　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编报及时。

　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建议性意见，为领导提供经济决策依据。

　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

　　七、工资核算岗位

　　1、根据人事部门的通知，编制工资发放名册，并按期正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

　　2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

　　3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税，住房公积金、养老保险金、失业保险金和医疗保险金等款项，按职工工资总额的规定比例正确计提职工福利费和工会经费。

　　八、会计档案岗位

　　1、负责管理“会计档案”工作，根据《会计档案管理办法》的规定，对医院的会计凭证、帐簿、报表、财务收支计划，单位预算和重要的经济合同等各种会计资料定期收集审查、核对、整理、立卷装订成册，编制目录，归档保管，严禁丢失损坏，严禁涂改和弄虚作假。

　　2、严格执行档案借、调制度。

　　3、负责对保管期满的会计资料按照规定填报“会计档案销毁清册”报上级部门批准，同时按规定进行销毁处理。

　　4、负责查阅本单位或外单位因工作需要需查的原始依据。

　　5、协助会计整理，装订会计凭证。

　　九、成本核算岗位

　　1、参与制定和修订经济管理方案和收支定额，掌握科室各项开支标准，严格控制科室各项支出。

　　2、负责制订各科室收支定额，并进行各科室总收支的成本预算，负责科室收支总帐和其他有关帐目的建帐、记帐、算帐和编制工作。计算科室超额收支，节余上交利润，绩效的发放。

　　3、深入科室，了解和掌握科室定额管理情况，收集分类汇总，科室收支数据资料，每月一次情况反映。深入科室收集、汇总、整理及综合分析经济管理执行过程的各种情况，修订经济管理方案和各项定额提供依据。

　　4、负责医院新的`医疗收费标准的成本核算及申报工作。

　　5、协助科室收支明细帐会计做好科室收支分类统计和核算工作，严格掌握科室收支定额指标和开支标准。

　　6、完成财务科分配的其他工作。

　　十、往来帐会计职责

　　1、负责往来帐款的建帐、记帐、算帐和编报工作，做到及时、准确，日清月结。

　　2、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。及时清理、核对往来款项。

　　3、定期对应收帐款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和确无法支付的应付款，应查明原因，按有关规定报批后处理。

　　4、检查、督促门诊、住院结帐处加强病人医疗欠费的催收和结算编报工作。

　　5、完成财务科分析的其他工作。

　　十一、药品核算岗位

　　1、认真审核药品的购入和发出凭证，做好药品的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

　　2、参与药品的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　3、药品价格变动时，根据物价部门的通知和对调价的药品及时组织有关科室做好调价药品的盘点工作，办理调价手续，进行帐务处理。

　　4、按规定及时编报药品相关报表，为管理层决策和管理提供数据和参考。

　　5、督促药剂部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拨、调价等制度。

　　十二、财产物资核算岗位

　　1、认真审核财产物资的购入和发出凭证，做好财产物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

　　2、参与财产物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的财产物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　3、了解财产物资的储备情况，对滞留积压的要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

　　4、按财务制度规定督促财产物资管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拨等制度。

　　十三、票据管理岗位

　　1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

　　2、做好对领购和自制票据的统一登记和专门保管工作。

　　3、严把票据领用关，做好领用登记记录工作。

　　4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

　　5、指导和监督票据使用人正确使用和填制各类票据。

　　6、及时督促票据使用人交回已使用的票据，对交回的票据进行核对后注销。对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

　　十四、物价员岗位

　　1、认真贯彻执行国家的物价方针、政策，树立政策和法制观念。

　　2、积极、正确地宣传国家物价管理条令、方针、政策、热爱、熟悉本职工作，努力学习物价政策，法规和业务知识，不断提高政策水平和业务能力。

　　3、规模范执行上级物价部门制定的各项医疗收费标准，并敢于抵制，批评和揭露各种违纪行为。

　　4、经常进行调查研究，广泛听取群众意见，对群众的来信来访及时上报协助处理。

　　5、根据上级调价通知及时调整医疗项目和药品的价格标准，及时申报新增医疗项目的收费标准和制剂药品的价格。

　　6、认真组织和配合各级有关部门共同做好医疗收费的检查和监督工作，如实提供必要的有关资料。

　　7、完成领导交给的其它工作任务。

　　十五、住院收费室岗位

　　1、负责住院病人住院医疗费用的统一结算工作，每月最后一天为月结日，按权责发生制的会计基础进行结算。

　　2、凡住院病人退款，必须严格审核并附有退款原始凭证。

　　3、严格执行国家规定的医疗收费标准和价格政策，并监督医疗科室按规定标准价格划价计费。

　　4、根据制度规定按时向财务科报送住院收入结算报表，同时向有关部门提供科室核算收入的会计资料，及时或按期办理收款工作，加速结算周转金的周转。

　　5、及时向财会部门或银行解缴及收入现金，不挪用拖欠，不代为座支，不转借，预交款应每日结清。

　　十六、门诊挂号收费人员岗位

　　1、热情为病人服务，服务态度好，收款做到唱收唱付，并备足找零现款。

　　2、按时统计各项收入，按会计制度的要求编制日报表，与药房药品销售额及有关部门的检查治疗计费核对，防止差错。

　　3、收入款项按时上缴财会部门或解缴银行、不挪用拖欠、不代为座支，不转借，门诊收入应每日结清。

　　4、严格执行国家规定的医疗收费标准。监督有关医技科室的划价计费，做到不错收、漏收。

　　本制度自xxxx年xx月xx日修订行文之日起执行，此前行文的制度与本制度相违背的，即刻停止执行。

财务科岗位职责15

　　岗位职责：

　　一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

　　二、熟悉公司在榆林区域的经营活动，定期开展经营活动分析。

　　三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的'审核工作。

　　四、组织财务人员搞好会计核算工作。

　　五、负责财务会计档案的管理工作。

　　六、完成领导交办的其它工作。