出纳岗位职责

　　在生活中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳岗位职责1

　　1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；

　　2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；

　　3、安全库存现金和各种有价证券；

　　4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；

　　5、负责收费结算、收款票据交接；

　　6、负责公司收据购买；

　　7、装订凭证并协助会计整理相关的.财务部档案资料；

　　8、其他临时性工作。

　　1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的管理和核对;

　　2、 负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作;

　　3、 负责公司日常的行政工作。

　　4、 完成上级交付的其他财务工作。

出纳岗位职责2

　　1、接待：负责中心的`接待工作，2、行政：准确及时记录和整理中心相关数据并进行归档；

　　3、教务：为需要请假和取消课位的会员，在系统上做好操作，并完成耗课目标及跟进；

　　4、后勤：采购消耗品，负责指导阿姨，做好中心内的环境保洁工作

　　5、在中心内为其他员工提供临时和非常规性协助；

出纳岗位职责3

　　一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；

　　二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；

　　三、收好、管好、用好经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；

　　四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；

　　五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；

　　六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。

　　七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

　　1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

　　2、按照公司制度规定，依据经审核的'原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

　　3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

　　4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

　　5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

　　6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

　　7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

　　8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

出纳岗位职责4

　　1、线上平台核算，负责公司日常的费用报销;

　　2、负责银行往来业务，日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、各部门薪资核算

出纳岗位职责5

　　1、负责公司的现金收付，根据已经核准的'现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。

　　2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。

　　3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。

　　4、负责银行票据(支票、本票申请书、汇票申请书等)的购买、领用、保管等业务的办理

　　5、负责单位账户的开户、销户等维护工作

　　6、配合完成会计档案的整理工作。

　　7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作

出纳岗位职责6

　　1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

　　2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

　　3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

　　4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

　　5、负责银行账户的管理;

　　6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

　　7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

　　8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

　　9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责7

　　1．严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导报告，对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

　　2．按照银行制度的规定，加强存款和现金的'管理。

　　3．根据收付的原始凭证，及时记帐，做到手续完备，帐目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。

　　4．应逐日盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。负责新学期学生学杂费的收缴及教职工工资、课时津贴等发放。

　　5．严格执行安全制度，管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，非保险箱内不得存放现金及有价票证。如因违反制度而造成的损失则由出纳负责。

　　6．贯彻执行银行结算制度，控制办理托收、汇款等结算业务，加强银行支票管理，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。

　　7．出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。

　　8．完成主管领导交给的其他工作。

出纳岗位职责8

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的'银行对账;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

出纳岗位职责9

　　会计出纳岗位，是每个公司必不可少的岗位，对于重要的会计出纳岗位，有哪些具体的岗位职责呢？以下整理了完整的会计出纳岗位职责资料，可供参考。

　　会计、出纳员岗位职责

　　一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

　　二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

　　三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

　　四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

　　五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　成本会计岗位职责

　　一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

　　二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

　　三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

　　四、做好票据的领用登记工作，对收回的.票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

　　五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

　　六、做好领导临时交办的其他工作。

　　出纳员岗位职责

　　负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　组织发放企业员工工资和奖金。

　　做好领导临时交办的其他工作。

　　材料会计岗位职责

　　熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

　　做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

　　搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

　　负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

　　做好领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责10

　　1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。

　　2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

　　3、根据现行财务制度中规定的开支范围、标准，认真办理现金、银行收付业务，严格把好支出第一关。

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

　　5、不随意坐支现金，不以白条抵库，不挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

　　6、完成所长交办的'其他工作。

出纳岗位职责11

　　1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;

　　2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;

　　3、 负责做账、报税;

　　4、 会计凭证和资料的装订和保管;

　　5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;

　　6、 校区其他日常财务工作;

　　7、银行、工商、社保的'年检工作;

　　8、 积极完成领导下达的其他工作。

出纳岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责日常往来会计兼出纳的.工作。

　　2、根据领导要求，按时按质完成工作，按时间结点提交相关财务报表。

　　3、按时完成领导交办的其他工作。

　　基本要求：

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、会计资格从业证优先;

　　3、工作经验5年以上相关工作经验优先;

　　4、有安全保密意识，掌握基本的财务相关法律法规等知识，熟练掌握相关业务领域专业知识及流程;

　　5、能够熟练运用财务软件(金碟K3)，Excel、Word等常用办公软件;

　　6、良好沟通能力，工作认真负责、态度端正、有团队合作精神。

出纳岗位职责13

　　1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

　　2、收款

　　严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

　　3、付款

　　严格按公司的'成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。

　　4、制单与记账

　　（1）根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日。

　　（2）负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结。

　　（3）每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　（4）月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账整、账实、账账相符。

　　5、现金和票据管理

　　（1）每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任。

　　（2）不得透支现金。

　　（3）根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。

　　6、工资管理

　　（1）根据工资管理规定按时核算员工的工资，编制工资表，交给会计审核。

　　（2）根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。

　　7、报表规定

　　根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

出纳岗位职责14

　　工作内容

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的'登记和管理;

　　5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

　　任职资格

　　1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;

　　2、工作经验2年以上相关工作经验;

　　3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

　　4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

出纳岗位职责15

　　1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

　　2、工会：开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

　　3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

　　4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

　　5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、各种票据打印及发放管理。如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

　　7、做好劳动保护用品的`订购和发放工作。并做好出库登记，使账物相符。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记，使账物相符。

　　9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作，并采买招待用品。

　　10、行政系统各种制度的建立与完善。

　　11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

　　12、完成领导交给的其它临时性任务。